Про наміри запровадження чергових кроків для приборкання агресора в рамках санкційної політики США світ дізнався зі шпальт The New York Times, Wall Street Journal та інших провідних світових ЗМІ. Зокрема, The New York Times написали, що США вводять потужні санкції проти РФ. Як зазначає Times, новий пакет антиросійських санкцій, повинен торкнутися суверенного боргу країни-агресора. А саме - заборона на купівлю нового боргу Мінфіну РФ, Центрального Банку РФ і суверенних російських фондів. Такий аспект санкційного впливу є потужним ударом. Як написали в Wall Street Journal, заборона набуває чинності з 14-го червня 2021 року.
Прогноз був безпомилковим, адже, як стало відомо в четвер, Сполучені Штати з 14 червня вводять санкції відносно держборгу РФ, випливає з заяви Білого дому.
Йдеться про найпотужніші санкції, які запроваджувалися проти РФ починаючи з 2014 року.
Що це означає в аспекті економічних наслідків для країни-агресора, нижче в наших матеріалах.
США оголосили про введення санкцій проти держборгу країни-агресора і ЦБ РФ
США з 14 червня 2021 року вводять санкції відносно рублевого державного боргу РФ, йдеться в заяві Білого дому, опублікованому в четвер.
Відтак усім американським фінансовим установам забороняється брати участь у розміщенні нових боргових паперів країни-агресора в їхній національній валюті - рублях.
Йдеться як про бонди Мінфіну (облігації федеральної позики, ОФЗ), так і про можливі випуски боргу від імені Центрального банку або Фонду національного добробуту. Таким чином, санкції охоплюють тільки аукціони Мінфіну та папери, випущені до 14 червня: купувати й продавати старі випуски облігацій федеральної позики можна в колишньому режимі.
Крім цього, банкам Сполучених Штатів забороняється кредитувати ЦБ Росії як в рублях, так і в іноземній валюті. Аналогічні обмеження поширюються на Мінфін й фонд національного добробуту (ФНБ), який знаходиться в його управлінні.
Нові заходи санкційної політики покликані змусити країну-агресора заплатити за «дії її уряду і спецслужб проти суверенітету і національних інтересів США», зазначається в релізі Білого дому.
Перелік агресивних дій, про які йдеться в релізі, досить широкий, зокрема, це «спроби підірвати проведення вільних та справедливих виборів» в США і країнах-партнерах, пряма або опосередкована участь в кібератаках, використання корупції для здійснення впливу на зарубіжні уряди, тиск на журналістів та порушення встановлених принципів міжнародного права, включаючи повагу територіальної цілісності інших держав.
Крім заходів проти держборгу запроваджуються санкції щодо 16 фізичних осіб і 16 структур, які, згідно з американськими даними, намагалися вплинути на вибори президента США у 2020 році за допомогою кампанії по дезінформації.
З-поміж таких в переліку інформаційні агентства SouthFront, «Ньюсфронт», «Інфорос», а також Фонд стратегічної культури РФ.
Вашингтон також висилає 10 російських дипломатів, серед яких - підозрювані в роботі на розвідку, а також вносить в «чорні списки» з заморожуванням активів і забороною на будь-які транзакції шести російських компаній, які співпрацюють зі спецслужбами.
В переліку таких компаній: Технополіс «ЕРА», АТ «Пасит», Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв безпеки та автоматики, ТОВ «НЕОБ», Advanced System Technologies (АТ «АСТ») і Positive Technologies, (АТ «Позитив Текнолоджиз»).
Остання, за даними Forbes, входить до топ-15 найбільших компаній рунету.
«Адміністрація Джо Байдена дала чітко зрозуміти, що Сполучені Штати хочуть стабільних і передбачуваних відносин з РФ. Ми не вважаємо, що нам слід рухатися по негативній траєкторії. Водночас ми також дали чітко зрозуміти - і в публічному просторі, і в ході переговорів, - що ми будемо захищати наші національні інтереси та змушувати уряд РФ платити за дії, націлені на шкоду США», - наголошують в Білому домі.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден виступив у Білому домі зі зверненням після нових санкцій, запроваджених раніше проти Російської Федерації через її «зловмисні дії».
Міжнародні банки згортають бізнес в РФ
Санкції ще не набули чинності, але вже почали діяти. Великий транснаціональний бізнес згортає свою присутність в РФ.
Наприклад, американська фінансова корпорація Citigroup - один з перших закордонних банків, які почали роботу в Росії на початку 1990-х, - планує згорнути роздрібний банківський бізнес в країні.
Як повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на заяву компанії, Citigroup ухвалили рішення щодо продажу бізнесу по роботі з фізичними особами.
Варто зазначити, АТ КБ «Сітібанк» посідає 17-е місце в РФ за розміром активів (696,1 млрд рублів) і обсягом вкладів фізосіб (166,4 млрд), обслуговуючи майже півмільйона громадян і понад 3 тисячі корпоративних клієнтів.
Рішення, про яке було оголошено практично одночасно з введенням нових санкцій США, є «частиною серйозного перегляду стратегічного позиціонування», йдеться в повідомленні Citigroup.
Вихід з російського ринку займе кілька років, і «Сітібанк» продовжить обслуговувати клієнтів фізосіб, як і раніше, зазначає банк.
Варто зазначити, окрім вчорашнього повідомлення Citi, процеси припинення бізнес-діяльності на ринку країни-агресора є тенденційним. Західні банки згортають бізнес на тлі рецесії, стиснення російського ринку та санкцій, через які в останні роки хвиля звільнень й скорочення бізнесу прокотилася по московських офісах Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland і Credit Suisse Group.
У травні 2020 року Mordan Stanley відмовився від ліцензії на здійснення брокерської, дилерської та депозитарної діяльності.
Згодом, у грудні 2020 року Nordea Bank Abp - найбільший за активами банк Північної Європи – ухвалив рішення закрити дочірній російський АТ «Нордеа Банк».
На початок 2020 року кількість іноземних банків в РФ впало до найменшого показника за 14 років: зі 119 кредитних організацій з часткою іноземного капіталу понад 50%, що працювали на російському ринку до анексії Криму, залишилося 75.
Рисунок 1 – Кількість іноземних банків, які функціонують на ринку РФ
Джерело: ЦБ РФ, Альфа-Банк.
Ще в 62 іноземним банкам належить менше половини капіталу - це мінімум з 1990-х років. Загальна кількість банків із зарубіжними акціонерами знизилося до 137 - мінімуму з 2005 року.
Отже, в підсумку варто зазначити, починаючи з 14 червня РФ не зможе залучати кошти на зовнішньому ринку. Практично взагалі не зможе. Відтак у країни-агресора практично обмежені можливості брати в борг на внутрішньому ринку у рублях. Оскільки на внутрішньому ринку ресурсна база представлена значним відсотком іноземних фондів або російських банків з іноземним капіталом. І це суттєва проблема, адже більшість країн у світі наразі потребує інвестицій для реалізації будь-яких проєктів. Закритий доступ до зовнішнього фінансування означає удар по бюджету РФ. Фактично, це означає неможливість нормально фінансувати дефіцит бюджету. Слід зазначити, торік держборг РФ зріс майже на 40% й становив біля 18% від ВВП. Приблизно половина боргу - це внутрішні позики. Друга половина - зовнішній борг. Це не багато - менше ніж 20% від ВВП. Наразі цей борг потрібно буде погашати. Проте звичайний механізм, коли паралельно залучаються нові борги для покриття виплат за попередньою позикою - уже не працює. І це на тлі зовнішніх боргів в іноземній валюті, які становлять 56,8 млрд доларів. В таких умовах, державні борги переростають в проблему.
