UBS назвав 14 пріоритетних технологічних акцій — MarketWatch
Аналітики UBS назвали 14 найпереконливіших, на їхню думку, інвестиційних ідей у секторах технологій, медіа та телекомунікацій. Серед головних фаворитів банку — Amazon, Texas Instruments, Celestica, TD Synnex і Palantir Technologies. Як повідомляє MarketWatch, UBS вважає, що цикл витрат на штучний інтелект ще перебуває на ранньому етапі, а новий імпульс зростання забезпечить впровадження ШІ корпоративними клієнтами.
За оцінкою аналітиків, лише 8% опитаних компаній розгорнули агентний штучний інтелект у великих масштабах. UBS також очікує подальших витрат на інфраструктуру ШІ, оскільки підприємства консолідують постачальників і скорочують ІТ-бюджети. У банку зазначили, що відкриті моделі ШІ часто використовують через хмарні платформи, зокрема Microsoft Azure та Amazon Web Services.
Amazon і Texas Instruments
Amazon стала головним вибором UBS серед великих інтернет-компаній. Аналітики оцінюють прогноз доходів AWS вище за ринковий консенсус і очікують, що ринок врахує ці оцінки, оскільки великі клієнти компанії готуються розгортати чипи Trainium 2 і Trainium 3 пізніше цього року та у 2027 році. Цільова ціна UBS для акцій Amazon становить 318 доларів, що приблизно на 25% перевищує поточний рівень.
Найкращим вибором серед виробників мікросхем і напівпровідникового обладнання UBS назвав Texas Instruments. На думку аналітиків, цикл попиту на аналогові мікросхеми, пов'язаний передусім з автомобільною та промисловою галузями, зростає, а компанія нарощує ринкову частку. UBS прогнозує, що навіть за деякого уповільнення зростання сегмента дата-центрів наступного року виторг Texas Instruments може зрости приблизно на 20%. Цільова ціна акцій — 380 доларів, або на 43% вище.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Дата-центри та програмне забезпечення
Celestica, за оцінкою UBS, може виграти від нарощування OpenAI випуску свого першого спеціалізованого чипа наступного року. Аналітики очікують, що це підтримає зростання виторгу щонайменше на 70%. Компанія є великим постачальником технологій Ethernet-комутації для великих хмарних операторів, зокрема Google та Meta Platforms. Цільова ціна UBS для Celestica — 430 доларів, що передбачає потенціал зростання на 29%.
UBS також позитивно оцінює TD Synnex через її Hyve Solutions, яка постачає для дата-центрів сервери та мережеве обладнання на замовлення. Банк моделює щорічне зростання капітальних витрат на інфраструктуру дата-центрів щонайменше на 30% упродовж наступних трьох років і встановив для акцій TD Synnex цільову ціну 352 долари, або на 32% вище.
Palantir Technologies аналітики назвали компанією, що працює на перетині двох ключових напрямів витрат у програмному забезпеченні — ШІ та даних. UBS прогнозує зростання виторгу Palantir на 88% і маржу в діапазоні нижніх 60%. Цільова ціна акцій становить 250 доларів проти 177,64 долара на момент оцінки. До списку інших фаворитів UBS увійшли SS&C Technologies, AT&T, EchoStar, Pinterest, Spotify Technology, Mastercard, Global-e Online, Procore Technologies та JFrog.
