UBS wskazał 14 priorytetowych akcji technologicznych — MarketWatch
Analitycy UBS wskazali 14, ich zdaniem, najbardziej przekonujących pomysłów inwestycyjnych w sektorach technologii, mediów i telekomunikacji. Wśród głównych faworytów banku znalazły się Amazon, Texas Instruments, Celestica, TD Synnex i Palantir Technologies. Jak informuje MarketWatch, UBS uważa, że cykl wydatków na sztuczną inteligencję nadal znajduje się na wczesnym etapie, a nowy impuls wzrostowy zapewni wdrażanie AI przez klientów korporacyjnych.
Według szacunków analityków jedynie 8% ankietowanych firm wdrożyło agentową sztuczną inteligencję na dużą skalę. UBS oczekuje również dalszych wydatków na infrastrukturę AI, ponieważ przedsiębiorstwa konsolidują dostawców i ograniczają budżety IT. Bank zauważył, że otwarte modele AI są często wykorzystywane za pośrednictwem platform chmurowych, w tym Microsoft Azure i Amazon Web Services.
Amazon i Texas Instruments
Amazon stał się głównym wyborem UBS wśród dużych firm internetowych. Analitycy oceniają prognozę przychodów AWS powyżej konsensusu rynkowego i oczekują, że rynek uwzględni te szacunki, gdy główni klienci spółki przygotowują się do wdrożenia chipów Trainium 2 i Trainium 3 pod koniec tego roku oraz w 2027 roku. Cena docelowa UBS dla akcji Amazon wynosi 318 dolarów, czyli około 25% powyżej obecnego poziomu.
UBS nazwał Texas Instruments najlepszym wyborem wśród producentów chipów i sprzętu półprzewodnikowego. Zdaniem analityków cykl popytu na układy analogowe, związany przede wszystkim z branżą motoryzacyjną i przemysłową, rośnie, a spółka zwiększa udział w rynku. UBS prognozuje, że nawet przy pewnym spowolnieniu wzrostu segmentu centrów danych w przyszłym roku przychody Texas Instruments mogą wzrosnąć o około 20%. Cena docelowa akcji wynosi 380 dolarów, czyli o 43% więcej.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Centra danych i oprogramowanie
Celestica, według UBS, może skorzystać na zwiększeniu przez OpenAI produkcji swojego pierwszego wyspecjalizowanego chipu w przyszłym roku. Analitycy oczekują, że wesprze to wzrost przychodów o co najmniej 70%. Spółka jest dużym dostawcą technologii przełączania Ethernet dla dużych operatorów chmurowych, w tym Google i Meta Platforms. Cena docelowa UBS dla Celestica wynosi 430 dolarów, co oznacza potencjał wzrostu o 29%.
UBS pozytywnie ocenia również TD Synnex ze względu na jej Hyve Solutions, która dostarcza dla centrów danych serwery i sprzęt sieciowy na zamówienie. Bank modeluje roczny wzrost nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę centrów danych o co najmniej 30% w ciągu najbliższych trzech lat i ustalił cenę docelową dla akcji TD Synnex na poziomie 352 dolarów, czyli o 32% wyżej.
Analitycy nazwali Palantir Technologies spółką działającą na styku dwóch kluczowych kierunków wydatków na oprogramowanie — AI i danych. UBS prognozuje wzrost przychodów Palantir o 88% oraz marżę w przedziale niskich 60%. Cena docelowa akcji wynosi 250 dolarów wobec 177,64 dolara w momencie oceny. Na liście innych faworytów UBS znalazły się SS&C Technologies, AT&T, EchoStar, Pinterest, Spotify Technology, Mastercard, Global-e Online, Procore Technologies i JFrog.
Czytaj nas na Telegram i Sends
